| Denominação oficial | BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/12/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.90% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 275,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 271,02 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.2% | -0.7% | +0.6% | +0.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 271,34 mi |
| 99.67% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 605.396,49 | 0.22% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 177.305,97 | 0.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 107.000,01 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +3.1% | +1.2% | +1.3% | +0.0% | +0.7% | +1.8% | +1.3% | +1.1% | +0.5% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +0.8% | -0.2% | +1.1% | -0.1% | +0.7% | +1.7% | +1.5% | +0.9% | +1.4% | -0.2% | +0.8% | +0.3% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -3.5% | +3.5% | -0.0% | -1.4% | -0.4% | +1.4% | +0.9% | -0.0% | +0.4% | +1.1% | +1.5% | +3.8% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.2% | +3.9% | +1.8% | +1.9% | +1.1% | -0.9% | +3.3% | +2.0% | +0.6% | -0.8% | +1.9% | +18.6% |
|---|
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