| Denominação oficial | BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 266,41 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +1.8% | -2.4% | +0.5% | +0.9% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.0% |
| 2025 | +0.8% | +1.4% | +0.9% | +5.5% | +1.6% | +1.9% | -0.8% | +0.6% | +2.9% | +1.7% | +1.6% | +0.2% | +19.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | -0.8% | +1.7% | -0.8% | +1.1% | +3.0% | +2.5% | +1.3% | +2.3% | -1.0% | +1.1% | +0.1% | +11.8% |
|---|
| 2023 | +0.2% | -7.4% | +6.3% | -0.6% | -3.6% | -1.6% | +2.2% | +1.0% | -0.7% | +0.1% | +1.6% | +2.4% | -0.8% |
|---|
| 2022 | +1.7% | +1.9% | +7.7% | +3.7% | +3.7% | +1.6% | -2.4% | +5.7% | +3.8% | +0.4% | -2.6% | +3.0% | +31.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BAHIA AM MUTÁ E FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 76,18 mi | 99.95% |
| BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 9,25 mi | 99.70% |