| Denominação oficial | JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | 20.0% | R$ 100 | D+31 | R$ 262,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 266,28 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 459.846,33 | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.765,41 | 0.00% |
A PAGAR PREMIO COTISTA Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +2.0% | -2.5% | +2.7% | +1.5% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 16,55 |
| 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +1.7% | +0.9% | +0.5% | +1.4% | +1.3% | +1.8% | +0.0% | +1.5% | +2.0% | +1.8% | +1.7% | +0.6% | +16.1% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.5% | -2.5% | +0.8% | +0.5% | +1.9% | +1.2% | +1.1% | -1.2% | +1.2% | -1.1% | +2.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 240,52 mi | 11.36% |
| EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS NOVAS IDEIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,72 mi | 14.98% |