% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
95.3% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,04 mi | 18.86% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 10,55 mi | 16.52% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 10,52 mi | 16.48% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 10,48 mi | 16.42% |
| Crédito privado |
| R$ 5,27 mi |
| 8.25% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 5,26 mi | 8.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 mi | 3.84% |
JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,75 mi | 2.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 2.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 1.68% |
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 591.464,05 | 0.93% |
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 573.483,64 | 0.90% |
CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 418.229,57 | 0.66% |
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 FI Participações | Cotas de fundos | R$ 370.728,70 | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.573,23 | 0.44% |
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 208.595,89 | 0.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 190.686,13 | 0.30% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 68.969,24 | 0.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 61.322,52 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.364,49 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,33 | 0.00% |