| Denominação oficial | AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/06/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.46% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 62,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,69 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +2.0% | +1.0% | +0.1% |
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,04 mi | 18.86% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 10,55 mi | 16.52% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 10,52 mi | 16.48% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 10,48 mi | 16.42% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 5,27 mi | 8.25% |
SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 5,26 mi | 8.24% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,45 mi | 3.84% |
JIVE BOSSANOVA HY ADVISORY - FIC FIDC FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,75 mi | 2.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 2.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 1.68% |
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 591.464,05 | 0.93% |
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 573.483,64 | 0.90% |
CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 418.229,57 | 0.66% |
AQUA CAPITAL PRIVATE EQUITY AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 7 FI Participações | Cotas de fundos | R$ 370.728,70 | 0.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 283.573,23 | 0.44% |
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 208.595,89 | 0.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 190.686,13 | 0.30% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 68.969,24 | 0.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 61.322,52 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.364,49 | 0.00% |
+5.2% |
| 2025 | +0.2% | +0.4% | +0.2% | +1.4% | +2.3% | +1.3% | +0.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +10.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.5% | +1.1% | -0.6% | +0.5% | +1.0% | +1.9% | +0.3% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.0% | +0.1% | +0.8% | +0.7% | +0.2% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | +0.6% | +1.3% | +6.6% |
|---|
| 2022 | -0.8% | +0.9% | +3.2% | +1.4% | +0.4% | +0.8% | +0.1% | +1.8% | +1.4% | +0.3% | -2.7% | +0.5% | +7.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.