| Denominação oficial | AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST SUPRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.80% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 637,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 644,28 mi · 25 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ECOAGRO INSUMOS FIAGRO Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 8,92 mi | 1.39% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,51 mi | 1.17% |
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.9% | -1.3% | +1.4% | +1.6% | +0.4% |
| Cotas de fundos |
| R$ 7,35 mi |
| 1.14% |
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,01 mi | 1.09% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 6,30 mi | 0.98% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,18 mi | 0.96% |
ULLER FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 6,11 mi | 0.95% |
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,85 mi | 0.75% |
MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 3,74 mi | 0.58% |
ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,02 mi | 0.47% |
URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,33 mi | 0.36% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2,30 mi | 0.36% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,81 mi | 0.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,79 mi | 0.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146.357,21 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146.357,06 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146.357,04 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146.356,96 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146.356,82 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 146.356,60 | 0.02% |
+4.5% |
| 2025 | +1.4% | +1.5% | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.9% | +1.6% | +1.5% | +0.9% | +1.3% | +1.2% | +17.6% |
|---|
| 2024 | +1.8% | +1.1% | +1.8% | +1.1% | +0.7% | +0.9% | +1.8% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +0.4% | +15.2% |
|---|
| 2023 | -1.3% | -0.8% | +0.3% | +0.9% | +1.8% | +1.6% | +2.3% | +2.8% | +1.6% | +1.6% | +1.6% | +1.5% | +14.8% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +2.2% | +0.8% | +1.5% | +1.2% | +1.7% | +14.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST SUPRA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 638,85 mi | 99.70% |