| Denominação oficial | AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/11/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.00% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 313,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 310,15 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 461.486,10 | 0.15% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.677,98 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -6.6% | -1.0% | +1.3% | -18.6% | -2.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.699,62 | 0.00% |
-25.5% |
| 2025 | +2.1% | +2.1% | +0.0% | +4.2% | -1.9% | -1.8% | +0.8% | +7.5% | -2.5% | +1.7% | -5.3% | +0.1% | +6.7% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +4.5% | -2.7% | -5.3% | -2.8% | +0.1% | -2.3% | +3.4% | -4.2% | +11.8% | -3.5% | -3.0% | -4.2% |
|---|
| 2023 | -3.6% | +1.1% | -13.0% | -0.6% | +16.4% | +2.6% | -2.1% | -7.0% | +0.0% | -8.6% | +3.7% | +4.4% | -9.3% |
|---|
| 2022 | -5.9% | -2.6% | -3.5% | +2.1% | -1.7% | +4.9% | +4.8% | +12.9% | +3.5% | -1.4% | -3.4% | -3.5% | +4.8% |
|---|
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