| Denominação oficial | JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JAZZ CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JAZZ LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 1.50% | 15.0% | R$ 0 | D+2 | R$ 268,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 264,04 mi · 45 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.0% | +2.8% | -5.2% | +4.2% | +1.2% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR Outros | Caixa e depósitos | R$ 47,65 mi | 17.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,05 mi | 13.55% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 16,00 mi | 5.85% |
Ação ordinária | Ações | R$ 15,91 mi | 5.82% |
Ação preferencial | Ações | R$ 15,86 mi | 5.80% |
SIEMENS ENERGY AG Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 11,71 mi | 4.28% |
Ação ordinária | Ações | R$ 10,00 mi | 3.66% |
Ação ordinária | Ações | R$ 9,92 mi | 3.63% |
ALPHABET INC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 8,42 mi | 3.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 8,41 mi | 3.08% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7,89 mi | 2.89% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 7,88 mi | 2.88% |
NVIDIA CORP Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 7,56 mi | 2.76% |
PALO ALTO NETWORKS INC Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 6,55 mi | 2.39% |
Ação ordinária | Ações | R$ 6,26 mi | 2.29% |
AMAZON.COM INC Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 5,45 mi | 1.99% |
Ação preferencial | Ações | R$ 5,32 mi | 1.94% |
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS Depository Receipt no Exterior(DR) | Investimento no exterior | R$ 5,26 mi | 1.92% |
MICROSOFT CORP Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 5,14 mi | 1.88% |
Ação ordinária | Ações | R$ 4,19 mi | 1.53% |
+6.1% |
| 2025 | +3.5% | -0.1% | +0.4% | +4.4% | +1.9% | +1.0% | -0.9% | +1.8% | +4.1% | +2.0% | +3.5% | -0.2% | +23.3% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -0.6% | +1.2% | -4.1% | -1.7% | +0.5% | +3.9% | +4.4% | -0.6% | +0.2% | -0.4% | -1.7% | +0.8% |
|---|
| 2023 | +5.7% | -4.5% | +1.5% | +2.5% | +4.7% | +4.6% | +1.4% | -3.6% | -2.6% | -4.7% | +10.8% | +4.6% | +21.0% |
|---|
| 2022 | +2.8% | -10.1% | +5.5% | +1.6% | -2.1% | +6.0% | -5.1% | -1.7% | -4.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TITANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 294,66 mi | — |