| Denominação oficial | ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ALASKA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.04% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 277,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 253,68 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 750.396,83 | 0.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17.6% | -1.6% | -5.4% | -3.9% | -6.9% | -3.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 672.749,18 |
| 0.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.858,58 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 95.357,07 | 0.04% |
-5.1% |
| 2025 | +8.4% | -2.0% | +14.0% | +4.5% | +4.9% | -0.5% | -8.2% | +5.2% | +5.0% | +2.0% | +7.6% | -4.1% | +41.0% |
|---|
| 2024 | -3.3% | -2.2% | -3.5% | -1.0% | -4.8% | +0.3% | -1.8% | +5.9% | -3.9% | -2.0% | -1.6% | -9.4% | -24.6% |
|---|
| 2023 | +7.8% | -5.5% | -2.2% | +4.3% | +11.7% | +6.7% | +3.7% | -3.4% | -2.4% | -2.0% | +12.4% | +3.9% | +38.6% |
|---|
| 2022 | +5.4% | -1.9% | +5.9% | -9.3% | +6.7% | -10.9% | +5.4% | +6.9% | +0.6% | +2.0% | -6.3% | -1.5% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | R$ 50,74 mi | — |