% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 320.832,60 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 311.159,07 | 0.08% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 302.505,21 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 297.314,84 | 0.07% |
57.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 292.294,77 |
| 0.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 256.516,41 | 0.06% |
PROVINCIA SECURITIZA AO DE CREDITOS Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 210.309,31 | 0.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 103.444,81 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 78.044,49 | 0.02% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 73.244,30 | 0.02% |
EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 65.218,71 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 57.698,37 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 28.712,82 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 28.218,84 | 0.01% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 19.429,24 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.999,79 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 786,00 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,19 | 0.00% |
FUT DAP/K31 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.392,42 | -0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 2.264,28 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 6.354,80 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 12.200,38 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 20.522,44 | -0.01% |