% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.308,20 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.766,21 | 0.13% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 80.267,73 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.264,67 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 75.290,88 | 0.12% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68.498,47 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 67.495,52 | 0.11% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 67.229,57 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65.630,86 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 60.318,51 | 0.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53.447,70 | 0.08% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 51.085,31 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44.500,68 | 0.07% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 42.453,42 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 39.736,56 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 21.292,27 | 0.03% |
PROVINCIA SECURITIZA AO DE CREDITOS Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 13.114,54 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 4.688,24 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.000,00 | 0.00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1.924,32 | 0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 635,48 | -0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.648,70 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.784,56 | -0.00% |