% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
91.1% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP FIDC | Cotas de fundos | R$ 6,60 mi | 31.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,14 mi | 15.15% |
RIOBRAVOCIASECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,80 mi | 8.70% |
AUGME NAMARI VENTURE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,41 mi | 6.79% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,18 mi |
| 5.72% |
RIOBRAVOCIASECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,10 mi | 5.33% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 719.473,44 | 3.47% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 602.785,59 | 2.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 575.478,47 | 2.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 467.489,32 | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 429.510,40 | 2.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 376.424,09 | 1.82% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 301.102,14 | 1.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 295.033,76 | 1.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 290.461,54 | 1.40% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.445,18 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 178.638,02 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 163.701,15 | 0.79% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.105,30 | 0.75% |
VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 138.267,31 | 0.67% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION MZ FIDC | Cotas de fundos | R$ 113.530,36 | 0.55% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.649,69 | 0.51% |
SHR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 82.006,69 | 0.40% |
EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO FIDC - RESP LIMITADA Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 81.780,43 | 0.39% |
JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 73.752,67 | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.714,65 | 0.27% |
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 53.137,72 | 0.26% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 7.383,20 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.255,24 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,14 | 0.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,02 | 0.00% |
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 0,02 | 0.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 0,00 | 0.00% |