| Denominação oficial | ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 1.74% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 16,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 16,89 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.7% | -3.2% | +1.0% | +0.8% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 3,13 mi |
| 18.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,98 mi | 17.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,91 mi | 17.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,82 mi | 16.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,23 mi | 13.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,08 mi | 12.29% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 736.927,73 | 4.35% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 33.428,05 | 0.20% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 12.616,58 | 0.07% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.213,15 | 0.04% |
-0.1% |
| 2025 | +0.6% | +0.4% | +0.3% | +1.2% | +0.5% | +1.6% | -0.2% | +1.4% | +1.0% | +0.6% | +0.8% | +0.4% | +8.9% |
|---|
| 2024 | +0.1% | -0.4% | +0.3% | -1.1% | +0.5% | +0.8% | +1.4% | +0.2% | +1.0% | +0.4% | +1.2% | +0.6% | +4.9% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.5% | -0.2% | +0.3% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +0.0% | -0.2% | -0.1% | +1.8% | +1.2% | +5.9% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.2% | +3.0% | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +0.5% | +1.4% | +1.2% | +0.7% | -0.0% | +0.8% | +13.8% |
|---|
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