| Denominação oficial | ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA EQUITIES ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 1.74% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 20,86 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,78 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.5% | -1.6% | -1.5% | +0.5% | -6.3% | -1.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 4,71 mi |
| 23.70% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,54 mi | 22.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,03 mi | 20.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,21 mi | 16.17% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,92 mi | 9.66% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,40 mi | 7.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 38.143,95 | 0.19% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.659,59 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 7.213,15 | 0.04% |
-3.5% |
| 2025 | +7.7% | -2.7% | +3.5% | +11.1% | +4.5% | +0.3% | -7.2% | +8.4% | +3.9% | +1.4% | +4.1% | -1.1% | +37.8% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.4% | -0.4% | -4.9% | -3.0% | +0.1% | +3.3% | +5.2% | -4.1% | -0.8% | -5.0% | -6.1% | -16.5% |
|---|
| 2023 | +6.9% | -5.9% | -1.4% | +2.5% | +8.9% | +6.0% | +2.3% | -4.3% | -2.2% | -3.6% | +12.0% | +3.1% | +25.2% |
|---|
| 2022 | +4.4% | -1.0% | +4.8% | -12.9% | +1.0% | -10.3% | +5.8% | +6.1% | -1.3% | +3.1% | -8.8% | -3.1% | -13.8% |
|---|
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