| Denominação oficial | JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JGP STRATEGY PREVIDENCIARIO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.30% | 20.0% | R$ 10.000 | D+31 | R$ 37,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 36,77 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 67.707,22 | 0.18% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +0.6% | -0.1% | +1.1% | +0.4% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.002,17 | 0.00% |
+4.8% |
| 2025 | +0.4% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.8% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | +1.0% | +0.7% | +1.6% | +10.3% |
|---|
| 2024 | +0.7% | -0.1% | +0.5% | -0.2% | +1.8% | +1.8% | +2.3% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.5% | +1.3% | +13.8% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.1% | +0.3% | +2.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALOCC MULTIMERCADOS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,30 mi | 15.58% |
| ALOCC TNA MULTS ICATU II PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 3,13 mi | 18.48% |
| ALOCC TNA MULTS ICATU I PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 1,07 mi | 31.46% |