% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
54.1% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 11,56 mi | 26.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,43 mi | 12.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,93 mi | 11.11% |
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos |
| R$ 2,69 mi |
| 6.06% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 5.98% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 5.96% |
MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,68 mi | 3.78% |
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 3.76% |
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV DPGE | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 2.76% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 2.76% |
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 2.52% |
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 2.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,08 mi | 2.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,08 mi | 2.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 2.41% |
GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 685.765,12 | 1.55% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 627.541,41 | 1.41% |
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 468.801,23 | 1.06% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 340.145,14 | 0.77% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.362,63 | 0.76% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.858,61 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 225.883,08 | 0.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 129.227,61 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 71.092,96 | 0.16% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.469,30 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.922,95 | 0.01% |