| Denominação oficial | AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.50% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 44,17 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,33 mi · 26 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.8% | +1.7% | +0.8% | +0.6% | +0.2% |
| Cotas de fundos |
| R$ 11,56 mi |
| 26.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,43 mi | 12.23% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,93 mi | 11.11% |
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,69 mi | 6.06% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,65 mi | 5.98% |
BANCO VOTORANTIM S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 5.96% |
MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,68 mi | 3.78% |
ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,67 mi | 3.76% |
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INV DPGE | Crédito privado | R$ 1,23 mi | 2.76% |
BANCO BTG PACTUAL S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 2.76% |
POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 2.52% |
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,11 mi | 2.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,08 mi | 2.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,08 mi | 2.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,07 mi | 2.41% |
GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 685.765,12 | 1.55% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 627.541,41 | 1.41% |
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 468.801,23 | 1.06% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 340.145,14 | 0.77% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.362,63 | 0.76% |
+5.2% |
| 2025 | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +0.9% | -0.5% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +0.5% | +1.0% | +10.0% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.2% | +0.6% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +0.6% | +0.7% | +0.5% | -0.1% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.6% | +0.9% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +1.3% | +1.1% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.7% | +2.2% | +0.1% | +0.9% | +0.4% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.3% | +0.9% | +10.6% |
|---|
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