| Denominação oficial | ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/10/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM STB FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.40% | 20.0% | R$ 0 | D+30 | R$ 2,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,84 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | -1.0% | -2.5% | +7.4% | +7.8% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,60 mi |
| 55.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 43.42% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.697,74 | 0.69% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,82 | 0.17% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.196,82 | 0.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1.819,77 | 0.06% |
+10.5% |
| 2025 | -0.7% | +0.5% | -1.1% | +2.8% | +1.8% | -0.5% | +2.0% | -0.1% | +0.6% | +1.6% | -0.4% | +1.0% | +7.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +1.3% | +1.9% | +0.6% | +1.0% | +1.9% | +0.2% | +2.4% | +0.7% | +2.1% | +2.2% | +1.4% | +17.5% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.5% | +0.8% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +0.6% | +0.5% | +0.8% | +1.1% | -1.3% | +1.0% | +8.0% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.1% | +1.6% | -3.6% | +0.6% | -0.2% | +1.5% | +1.3% | +0.0% | -0.4% | -0.3% | +0.6% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO ADAM FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 1,63 mi | 98.35% |
| ADAM ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,21 mi | 98.04% |