| Denominação oficial | ITAÚ SOLUTIONS ESSENTIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 84,42 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 25,07 mi | 29.64% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 16,67 mi |
| 19.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,12 mi | 17.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,31 mi | 16.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,23 mi | 14.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 1.25% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 62.516,00 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.421,55 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.02% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| LIBERTAS FIF - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 9,05 mi | 5.54% |