| Denominação oficial | ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.09% | 4.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 52,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,01 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.0% | -1.9% | +1.1% | +1.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 50,25 mi |
| 98.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 790.510,19 | 1.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 120.184,04 | 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 77.743,36 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 8.464,67 | 0.02% |
+2.3% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | -0.1% | +2.8% | +0.8% | +1.4% | +0.5% | +2.2% | +1.5% | +1.3% | +1.5% | -0.3% | +13.5% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.8% | +0.3% | -1.5% | +0.6% | -0.6% | +0.7% | +0.5% | +2.0% | +2.0% | +1.9% | +1.3% | +5.7% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +0.3% | +0.5% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.3% | -1.4% | +1.1% | +2.4% | +9.1% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.2% | +3.5% | +2.6% | +1.1% | -0.5% | -0.7% | +1.9% | +2.1% | +0.3% | +0.7% | +0.7% | +13.7% |
|---|
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