| Denominação oficial | ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.35% | 16.0% | R$ 1 | D+30 | R$ 51,44 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 50,35 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.1% | -1.9% | +1.1% | +1.4% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 50,37 mi |
| 99.49% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 139.409,19 | 0.28% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 77.743,36 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 43.371,33 | 0.09% |
+2.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | -0.0% | +2.9% | +0.9% | +1.5% | +0.6% | +2.3% | +1.6% | +1.3% | +1.5% | -0.2% | +14.3% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.8% | +0.3% | -1.5% | +0.6% | -0.6% | +0.8% | +0.5% | +2.0% | +2.0% | +1.9% | +1.3% | +5.8% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +0.3% | +0.5% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.3% | -1.4% | +1.2% | +2.4% | +9.2% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.2% | +3.5% | +2.6% | +1.1% | -0.5% | -0.8% | +1.9% | +2.1% | +0.3% | +0.7% | +0.7% | +13.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 50,25 mi | 98.05% |
| PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 102.467,43 | 0.72% |