| Denominação oficial | ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL DRIVE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.20% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 48,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,83 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,37 mi | 53.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 17,01 mi |
| 34.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,14 mi | 4.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,89 mi | 3.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,42 mi | 2.90% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 19.623,21 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.212,02 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 48,74 mi | — |
| ACE CAPITAL DRIVE A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 3,98 mi | — |