| Denominação oficial | ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.08% | — | R$ 1 | D+30 | R$ 270,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 266,75 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 603.019,82 | 0.23% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 525.850,48 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.3% | +0.8% | +0.8% | +1.4% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 57.393,70 | 0.02% |
+5.2% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +14.5% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.4% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +11.7% |
|---|
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