| Denominação oficial | ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Juros e Moedas |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ZAYA FC DE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | 2.40% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 45,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 45,88 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 24,32 mi |
| 52.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,03 mi | 30.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,31 mi | 13.75% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,22 mi | 2.66% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.325,50 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.740,21 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 513,12 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +2.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.