| Denominação oficial | BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO MASTER IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,45 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,45 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 298,41 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.0% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 20.56% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 272,08 mi | 18.74% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 262,70 mi | 18.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 160,95 mi | 11.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 77,06 mi | 5.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,94 mi | 0.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,81 mi | 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,13 mi | 0.08% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 165.685,77 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +1.8% | +0.9% | +0.4% | +1.7% | +0.7% | +0.2% | +0.4% | +1.2% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.7% | -0.0% | +0.9% | +0.6% | +0.8% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | +0.4% | -0.3% | +6.0% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | -0.1% | -0.3% | +1.7% | +1.4% | +11.7% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +1.0% | +2.6% | +1.5% | +0.5% | +0.2% | -0.3% | -0.1% | +0.3% | +1.6% | -0.6% | +0.9% | +7.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 24 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).