| Denominação oficial | YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS - GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/03/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
YAROK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 26,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,46 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +1.4% | +0.5% | +2.1% | -0.1% |
| Crédito privado |
| R$ 932.662,68 |
| 3.52% |
Ação ordinária | Ações | R$ 605.800,30 | 2.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 56.476,82 | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 45.725,50 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +1.7% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.8% | +2.0% | +0.5% | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +1.4% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -1.1% | -0.3% | +0.4% | +2.1% | +0.8% | +1.1% | -0.5% | +0.1% | -0.4% | +1.9% | +2.3% | +8.9% |
|---|
| 2022 | +2.8% | +0.8% | +4.5% | -0.3% | +1.8% | -1.4% | +1.6% | +2.1% | +1.0% | +0.2% | -3.0% | +1.2% | +11.7% |
|---|
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