% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 10.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 7.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 7.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 992.800,00 |
| 7.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 869.199,82 | 6.73% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 689.777,35 | 5.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 658.535,54 | 5.10% |
BR PARTNERS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 624.287,24 | 4.84% |
BR PARTNERS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 569.964,46 | 4.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.698,44 | 4.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 514.526,44 | 3.99% |
Banco OMNI CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 442.600,05 | 3.43% |
BANCO BRADESCO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 436.188,54 | 3.38% |
BANCO BTG PACTUAL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.506,75 | 2.40% |
VORTX DTVM Outros | Outros | R$ 250.000,00 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.830,95 | 1.87% |
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.254,27 | 0.49% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.050,00 | 0.05% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 5.159,02 | 0.04% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.427,11 | 0.03% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 2.862,54 | 0.02% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 2.286,63 | 0.02% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.649,38 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.099,59 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.096,99 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 130,70 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 91,67 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 61,06 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 44,24 | 0.00% |