| Denominação oficial | XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | XVI CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XVI CAPITAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 12,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,91 mi · 29 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +0.1% | +1.0% | +1.7% | +1.9% | +0.3% |
| Crédito privado |
| R$ 1,36 mi |
| 10.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 7.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 7.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 992.800,00 | 7.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 869.199,82 | 6.73% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 689.777,35 | 5.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 658.535,54 | 5.10% |
BR PARTNERS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 624.287,24 | 4.84% |
BR PARTNERS Letra Financeira | Crédito privado | R$ 569.964,46 | 4.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 530.698,44 | 4.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 514.526,44 | 3.99% |
Banco OMNI CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 442.600,05 | 3.43% |
BANCO BRADESCO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 436.188,54 | 3.38% |
BANCO BTG PACTUAL S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 310.506,75 | 2.40% |
VORTX DTVM Outros | Outros | R$ 250.000,00 | 1.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.830,95 | 1.87% |
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENT Debênture simples | Crédito privado | R$ 63.254,27 | 0.49% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 6.050,00 | 0.05% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 5.159,02 | 0.04% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.427,11 | 0.03% |
+6.9% |
| 2025 | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.3% | +0.9% | +0.3% | +0.2% | +1.2% | +10.4% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | -0.4% | +10.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.2% | +1.3% | +0.9% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.1% | +0.7% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +8.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.