% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
91.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,11 mi | 27.29% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,62 mi | 18.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,92 mi | 6.25% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,36 mi |
| 5.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 3.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,27 mi | 3.62% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,12 mi | 3.38% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 3.24% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 2.99% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,70 mi | 2.71% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 2.44% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 2.04% |
BANCO COOPERATI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 2.00% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 1.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 950.246,67 | 1.52% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 946.666,07 | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 886.572,67 | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 874.539,38 | 1.39% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 826.241,44 | 1.32% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 750.716,93 | 1.20% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 684.806,86 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 617.434,57 | 0.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 601.923,49 | 0.96% |
BANCO AGIBANK S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 426.676,65 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.008,67 | 0.49% |
BCO MERCANTIL B Letra Financeira | Crédito privado | R$ 302.511,07 | 0.48% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 279.713,74 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 170.960,07 | 0.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.427,01 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 105.493,30 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69.521,83 | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 50.830,98 | 0.08% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 43.508,85 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 40.220,28 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.248,70 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,69 | 0.00% |