| Denominação oficial | XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/09/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP REFERENCIADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.50% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 5,45 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,48 bi · 234 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 328,89 mi | 6.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 282,86 mi | 5.16% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 248,32 mi | 4.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 247,34 mi | 4.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 163,55 mi | 2.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 91,79 mi | 1.67% |
BANCO XP S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 89,04 mi | 1.62% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 88,78 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 69,38 mi | 1.27% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 66,67 mi | 1.22% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64,99 mi | 1.19% |
BCO BTG PACTUAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 64,08 mi | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 61,92 mi | 1.13% |
NU FINANCEIRA S Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59,03 mi | 1.08% |
BANCO VOLKSWAGE CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,34 mi | 1.05% |
CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 56,15 mi | 1.02% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55,34 mi | 1.01% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 55,31 mi | 1.01% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 54,85 mi | 1.00% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 53,85 mi | 0.98% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BAT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 1,17 mi | — |