| Denominação oficial | THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/10/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
THETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 5,42 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,48 bi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,71 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.4% | +1.2% | +1.8% | +1.1% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 31.17% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,37 bi | 25.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,31 bi | 23.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 797,06 mi | 14.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 164,03 mi | 3.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 119,47 mi | 2.18% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 110.786,83 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106.919,91 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 59.974,26 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.000,00 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +0.0% | +0.5% | +0.6% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +8.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.6% | +0.6% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +11.1% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +0.5% | +0.3% | -0.0% | +0.3% | +0.6% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +8.1% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +1.4% | +1.8% | +1.7% | +1.3% | +1.0% | +0.5% | -0.1% | -0.1% | +0.2% | +0.7% | +0.8% | +11.2% |
|---|
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