| Denominação oficial | XP LONG BIASED II SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP LONG BIASED II SEGUROS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | 20.0% | R$ 100 | D+32 | R$ 8,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,85 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
XP LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULTIMERCADO IQ -RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.7% | +1.3% | -0.4% | -2.2% | -4.2% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 7,69 mi |
| 97.18% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 27.464,77 | 0.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,55 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,40 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,40 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,38 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,37 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,37 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,37 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,34 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,32 | 0.24% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19.163,29 | 0.24% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.293,93 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.008,01 | 0.01% |
+4.3% |
| 2025 | +9.9% | -3.3% | +7.9% | +8.9% | +6.8% | +0.3% | -5.4% | +8.9% | +4.1% | +3.8% | +5.3% | -2.9% | +52.3% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +1.6% | -1.8% | -6.7% | -5.6% | -0.3% | +5.2% | +5.4% | -4.1% | -1.6% | -7.3% | -6.2% | -21.0% |
|---|
| 2023 | +6.4% | -4.4% | -0.5% | +4.4% | +6.2% | +7.1% | -0.6% | -3.7% | +0.9% | -3.5% | +9.8% | +4.5% | +28.4% |
|---|
| 2022 | +4.6% | +0.1% | +3.4% | -11.5% | +0.9% | -3.5% | +4.4% | +4.9% | -4.0% | +2.7% | -9.7% | +0.0% | -8.9% |
|---|
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