| Denominação oficial | XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/07/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA SIMPLES | 0.20% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 157,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 162,46 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,37 mi | 48.82% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 17,90 mi |
| 11.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,05 mi | 9.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,15 mi | 9.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,83 mi | 7.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,78 mi | 4.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,73 mi | 4.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,71 mi | 2.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 964.148,98 | 0.59% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 55.833,44 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.475,24 | 0.01% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 10 de 33 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).