| Denominação oficial | WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 183,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 352,45 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75,41 mi | 21.39% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 56,68 mi |
| 16.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,81 mi | 10.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,29 mi | 8.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 45.410,50 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 43.014,78 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.014,14 | 0.00% |
+5.3% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.