| Denominação oficial | SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 761,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 788,33 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 447.458,95 | 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 323,75 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +2.9% |
|---|
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