| Denominação oficial | WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/03/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 260,84 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | -2.8% | -7.0% | +4.1% | +6.2% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-1.3% |
| 2025 | -1.2% | +0.4% | -4.4% | -0.1% | +4.6% | -0.3% | +4.1% | +0.6% | -1.0% | +3.2% | -0.1% | +3.3% | +9.1% |
|---|
| 2024 | +4.5% | +5.6% | +3.5% | -2.0% | +6.2% | +8.9% | +0.8% | +2.7% | -2.4% | +5.5% | +7.3% | -0.6% | +47.2% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.6% | -1.4% | -0.0% | +1.0% | +0.1% | +1.8% | +1.7% | -1.3% | -3.0% | +6.7% | +3.7% | +9.2% |
|---|
| 2022 | -14.5% | -6.1% | -5.9% | -3.1% | -6.9% | +0.6% | +2.8% | -2.5% | -5.3% | +5.2% | +6.8% | -2.6% | -28.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VINCI ALPAPREV FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 2,49 mi | — |
| TPRE II AGRESSIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 294.143,30 | — |