| Denominação oficial | CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | ROBERTO GUTTMANN SERWACZAK SLOWINSKI |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ROKA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.46% | — | R$ 500.000 | D+3 | R$ 265,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 251,35 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30,57 mi | 12.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 746.532,43 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.4% | +9.0% | -2.5% | +11.7% | -2.8% | -2.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.30% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,98 | 0.00% |
+24.3% |
| 2025 | -0.2% | -2.2% | +7.4% | +20.2% | +1.4% | -0.1% | -1.3% | +4.7% | +3.3% | +11.1% | +6.3% | +5.0% | +68.8% |
|---|
| 2024 | -3.6% | +7.1% | +2.2% | +23.5% | -1.4% | +0.3% | +1.8% | -1.9% | -4.3% | +16.2% | +1.0% | +0.6% | +45.4% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +0.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ROKA 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 180,78 mi | — |