| Denominação oficial | VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.25% | 20.0% | R$ 1.000 | D+31 | R$ 513,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 478,60 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.6% | +1.5% | -4.1% | -3.7% | -5.3% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 468,82 mi |
| 97.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,52 mi | 2.19% |
ValoresaPagar Outros | Outros | R$ 747.606,79 | 0.16% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
ValoresaReceber Outros | Outros | R$ 827,54 | 0.00% |
-3.8% |
| 2025 | +5.1% | -5.0% | +7.4% | +3.2% | +5.7% | +0.5% | -0.6% | +5.9% | +1.2% | -0.4% | +0.4% | +3.3% | +29.4% |
|---|
| 2024 | -3.7% | +3.8% | +4.8% | -7.3% | -9.6% | +0.7% | -0.3% | +5.0% | -8.8% | -0.9% | -0.2% | -3.0% | -19.0% |
|---|
| 2023 | +4.2% | -3.9% | -0.4% | +2.6% | +8.4% | +6.1% | +7.1% | -6.7% | -3.9% | -0.6% | +6.5% | +4.6% | +25.2% |
|---|
| 2022 | +4.3% | +6.1% | +2.0% | +5.6% | -9.2% | -4.0% | +3.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 10,79 mi | 10.74% |
| FLEX 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,51 mi | 0.90% |
| BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 5,56 mi | 1.17% |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 3,87 mi | 5.07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,87 mi | 3.47% |
| FLEX 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,42 mi | 1.83% |