| Denominação oficial | VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.15% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 25,48 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,41 mi · 154 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.5% | -0.1% | +0.4% | +0.8% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 907.913,92 | 3.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 817.861,54 | 3.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 700.664,41 | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 503.240,50 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.360,99 | 1.90% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 483.128,50 | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 480.395,83 | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 453.295,15 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 434.751,67 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 434.296,51 | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 421.415,08 | 1.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 410.990,83 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 405.355,52 | 1.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 385.050,29 | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 373.518,75 | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 370.768,36 | 1.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 366.259,63 | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 342.992,58 | 1.35% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.111,32 | 1.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 325.424,04 | 1.28% |
+4.2% |
| 2025 | +1.4% | +0.4% | +2.1% | +2.1% | +1.6% | +1.6% | +0.1% | +1.5% | +1.8% | -0.1% | +1.0% | +0.7% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +0.6% | +0.6% | -1.0% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VIVACE CIC CI RF INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 23,68 mi | — |