% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
97.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,86 mi | 52.57% |
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 9,25 mi | 14.79% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,86 mi | 2.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| R$ 1,77 mi |
| 2.83% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,63 mi | 2.61% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,42 mi | 2.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 mi | 1.82% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,12 mi | 1.80% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,10 mi | 1.75% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,00 mi | 1.61% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 945.945,00 | 1.51% |
Ação preferencial | Ações | R$ 845.171,00 | 1.35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 796.920,00 | 1.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 777.076,56 | 1.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 750.716,16 | 1.20% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 715.000,00 | 1.14% |
Ação ordinária | Ações | R$ 678.048,00 | 1.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 595.805,21 | 0.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 495.198,00 | 0.79% |
Ação ordinária | Ações | R$ 433.167,84 | 0.69% |
Ação preferencial | Ações | R$ 411.572,64 | 0.66% |
Ação ordinária | Ações | R$ 403.872,00 | 0.65% |
Ação ordinária | Ações | R$ 352.392,04 | 0.56% |
Ação ordinária | Ações | R$ 298.533,00 | 0.48% |
Ação ordinária | Ações | R$ 240.067,84 | 0.38% |
Ação ordinária | Ações | R$ 147.053,92 | 0.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 126.764,36 | 0.20% |
Ação ordinária | Ações | R$ 97.887,79 | 0.16% |
BDR nível III | Ações | R$ 86.670,00 | 0.14% |
Ação preferencial | Ações | R$ 40.339,46 | 0.06% |
Ação preferencial | Ações | R$ 40.339,46 | 0.06% |
Ação ordinária | Ações | R$ 37.835,28 | 0.06% |
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA Opção de compra | Derivativos | R$ 18.481,59 | 0.03% |
Ação ordinária | Ações | R$ 18.070,64 | 0.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.955,77 | 0.01% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.337,00 | 0.00% |
DI1FN26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 974,00 | 0.00% |