| Denominação oficial | VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.13% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 63,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,37 mi · 37 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.4% | +13.7% | -1.4% | +0.7% | -1.5% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,86 mi | 52.57% |
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 9,25 mi | 14.79% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,86 mi | 2.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,77 mi | 2.83% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,63 mi | 2.61% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,42 mi | 2.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,14 mi | 1.82% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,12 mi | 1.80% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,10 mi | 1.75% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 1,00 mi | 1.61% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 945.945,00 | 1.51% |
Ação preferencial | Ações | R$ 845.171,00 | 1.35% |
Ação ordinária | Ações | R$ 796.920,00 | 1.27% |
Ação ordinária | Ações | R$ 777.076,56 | 1.24% |
Ação ordinária | Ações | R$ 750.716,16 | 1.20% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 715.000,00 | 1.14% |
Ação ordinária | Ações | R$ 678.048,00 | 1.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 595.805,21 | 0.95% |
Ação ordinária | Ações | R$ 495.198,00 | 0.79% |
Ação ordinária | Ações | R$ 433.167,84 | 0.69% |
+13.9% |
| 2025 | +4.3% | -1.1% | +2.5% | +3.7% | +2.2% | +1.4% | -1.3% | +3.7% | +2.5% | +1.1% | +3.3% | -0.0% | +24.3% |
|---|
| 2024 | -1.0% | +0.4% | +0.0% | -2.5% | -1.5% | -0.7% | +1.9% | +2.1% | -1.1% | -1.2% | -0.8% | -2.5% | -6.7% |
|---|
| 2023 | +3.9% | -1.8% | +0.8% | +3.1% | +4.1% | +3.7% | +1.7% | -0.9% | -1.1% | -0.8% | +4.8% | +2.7% | +22.0% |
|---|
| 2022 | +3.4% | +0.9% | +3.0% | -1.5% | +0.9% | -3.0% | +1.7% | +3.1% | -0.8% | +2.6% | -2.6% | -0.7% | +6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO ADVISORY ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 54,69 mi | 99.76% |