| Denominação oficial | VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VÉRTICE PÁTRIA INFRA IV FEEDER D MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.05% | 6.4% | R$ 1 | D+0 | R$ 191,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 188,02 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 185,28 mi | 98.50% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.0% | +0.0% | -2.2% | -1.8% | +1.1% | +0.0% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,44 mi | 0.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 702.020,38 | 0.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 617.920,53 | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.452,73 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.044,47 | 0.00% |
-4.0% |
| 2025 | -2.7% | +0.2% | +1.0% | +0.2% | +0.9% | -0.7% | +1.6% | -0.8% | -3.9% | +0.9% | +0.0% | +2.4% | -1.2% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.1% | +3.3% | +0.2% | +0.4% | +12.1% | -2.1% | -0.1% | +3.0% | +2.0% | +0.2% | +3.8% | +25.2% |
|---|
| 2023 | +0.0% | -0.0% | +0.9% | +0.4% | -0.7% | +1.7% | +0.7% | +1.8% | +1.7% | -1.8% | +0.2% | +3.9% | +9.1% |
|---|
| 2022 | -1.0% | +6.8% | +7.4% | -0.4% | -0.1% | +10.8% | -2.1% | +0.4% | +1.3% | +1.4% | +2.0% | -0.1% | +28.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PÁTRIA INFRA IV PVT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | R$ 188,02 mi | 90.01% |