| Denominação oficial | VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.50% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 53,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,56 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7% | +2.6% | -0.5% | +3.7% | +0.2% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 16,38 mi |
| 22.51% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,40 mi | 17.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,35 mi | 16.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,44 mi | 15.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,79 mi | 13.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,66 mi | 13.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 241.090,97 | 0.33% |
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI Contrato Futuro | Derivativos | R$ 219.578,96 | 0.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.295,47 | 0.16% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 83.960,70 | 0.12% |
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 50.448,11 | 0.07% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 30.502,26 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 26.500,86 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.056,49 | 0.01% |
RAÌZEN S.A. Outros | Outros | R$ 4.606,00 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.297,81 | 0.00% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.112,12 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 585,00 | -0.00% |
Futuro / Ibovespa - FUT IND Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 11.560,00 | -0.02% |
+8.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +3.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 10,09 mi | — |