| Denominação oficial | BB ESPELHO MULTIMERCADO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO MULTIMERCADO ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.50% | — | R$ 0 | D+45 | R$ 54,89 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,86 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.7% | -0.3% | +1.7% | +0.1% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 52,49 mi |
| 97.18% |
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 2.45% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 75.383,23 | 0.14% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 50.001,03 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 50.000,00 | 0.09% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.278,59 | 0.02% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.216,38 | 0.01% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.024,35 | 0.01% |
TXADM Outros | Outros | R$ 1.999,79 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.590,95 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.362,32 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 429,93 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 312,23 | 0.00% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 29,62 | 0.00% |
+4.3% |
| 2025 | +0.4% | +0.0% | -0.1% | +4.0% | +0.2% | +1.7% | -1.5% | +1.0% | +1.6% | +0.4% | +1.0% | -0.2% | +8.6% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +1.1% | -0.1% | -1.2% | +0.9% | +1.8% | +2.1% | +1.0% | +0.5% | +0.0% | +2.3% | -0.6% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.9% | +0.8% | +0.1% | +1.7% | +3.4% | +2.2% | -0.3% | -0.9% | -0.8% | +2.9% | +2.5% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.3% | +1.3% | +5.2% | +2.0% | +1.4% | +1.9% | -0.5% | +3.6% | +3.6% | +0.1% | -0.4% | +0.7% | +20.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB ANCHIETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,45 mi | — |