| Denominação oficial | VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.30% | — | R$ 1 | D+22 | R$ 48,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 48,09 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 145.901,72 | 0.30% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | -1.7% | -2.7% | +2.2% | +2.1% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 84.959,37 |
| 0.18% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 77.123,47 | 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.131,51 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2.473,36 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
-0.3% |
| 2025 | -1.0% | +0.9% | -1.4% | +0.6% | +2.1% | +0.4% | +2.3% | +0.5% | +0.4% | +1.8% | -0.3% | +2.1% | +8.5% |
|---|
| 2024 | +1.6% | +2.7% | +1.0% | +0.3% | +3.5% | +3.1% | +1.2% | +1.4% | +0.3% | +2.5% | +3.3% | -0.7% | +22.2% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +0.7% | -0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | -0.2% | -1.6% | +2.6% | +2.9% | +9.4% |
|---|
| 2022 | -4.4% | -1.5% | -0.9% | -0.9% | -2.1% | +2.0% | +1.2% | -2.4% | -2.4% | +2.1% | +2.5% | +0.1% | -6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VERDE AM MUNDI MULTIMERCADO GLOBAL XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 48,09 mi | 99.58% |