| Denominação oficial | VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | VERDE ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.40% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 53,07 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,61 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | +1.9% | -1.1% | -0.3% | -3.6% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 10,64 mi |
| 21.45% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,00 mi | 10.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,63 mi | 7.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,14 mi | 2.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 354.823,50 | 0.72% |
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 53.983,72 | 0.11% |
Futuro / Ibovespa - FUT IND Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.560,00 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.099,36 | 0.01% |
FUT WIN Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.156,00 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 824,45 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+2.7% |
| 2025 | +4.8% | -1.6% | +3.1% | +5.4% | +2.4% | +1.0% | -3.7% | +5.8% | +4.1% | +1.9% | +4.8% | -0.7% | +30.3% |
|---|
| 2024 | -1.9% | -0.4% | +0.6% | -4.8% | -3.5% | +0.5% | +2.0% | +3.0% | -1.5% | +0.1% | -1.0% | -2.3% | -9.2% |
|---|
| 2023 | +3.1% | -2.4% | +0.4% | +0.2% | +4.4% | +3.8% | +0.8% | -1.3% | -1.3% | -3.5% | +6.0% | +3.2% | +13.8% |
|---|
| 2022 | +4.1% | -0.3% | +5.0% | -10.6% | -1.9% | -7.7% | +4.3% | +5.6% | -0.1% | +3.6% | -8.8% | -1.9% | -10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 49,61 mi | 96.96% |