| Denominação oficial | VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.44% | 20.0% | R$ 0 | D+1 | R$ 173,60 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.7% | +0.0% | +0.7% | +1.1% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.2% |
| 2025 | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.6% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.4% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +0.7% | -0.3% | +0.6% | +0.9% | +1.4% | +1.4% | +1.3% | +1.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 180,88 mi | 99.03% |