| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/08/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE RF CAPEMISA SEGURADORA TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 0.01% | — | R$ 10.000.000 | D+0 | R$ 134,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 119,28 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,51 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +1.9% | +0.1% | +1.5% | +0.4% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 41.49% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,92 mi | 11.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,18 mi | 10.21% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,81 mi | 9.90% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,75 mi | 7.33% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,85 mi | 4.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,60 mi | 3.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,50 mi | 3.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,45 mi | 3.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,72 mi | 3.11% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 14.774,03 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+4.1% |
| 2025 | +0.5% | +0.4% | +1.6% | +2.1% | +2.2% | +1.6% | -0.4% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +2.4% | +0.4% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +0.3% | -0.8% | +0.5% | -3.7% | -3.7% |
|---|
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