| Denominação oficial | VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 44,84 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,42 mi · 45 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.8% | -1.1% | -1.0% | +0.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,61 mi | 5.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,23 mi | 5.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 4.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,12 mi | 4.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 4.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 4.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 4.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 4.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 4.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 4.08% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,50 mi | 3.38% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,47 mi | 3.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 2.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 2.73% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,04 mi | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 963.301,74 | 2.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 887.545,51 | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 863.001,57 | 1.94% |
+2.4% |
| 2025 | +4.6% | +3.6% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.3% | +1.9% | +3.6% | -0.5% | +1.4% | +1.0% | +21.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 45,16 mi | — |