| Denominação oficial | SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIALE TÁTICO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.15% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 63,67 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,80 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,91 mi | 28.06% |
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.7% | +2.2% | -0.2% | +1.7% | +0.3% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 15,97 mi |
| 25.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,69 mi | 15.19% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,39 mi | 11.58% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,95 mi | 9.33% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,82 mi | 4.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,82 mi | 2.85% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 970.510,40 | 1.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 920.942,02 | 1.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.897,08 | 0.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 138.060,24 | 0.22% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.538,16 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.748,05 | 0.01% |
+4.5% |
| 2025 | +0.5% | +0.1% | +1.3% | +2.1% | +1.8% | +1.6% | -1.0% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +2.4% | +0.2% | +11.9% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +0.4% | -0.1% | -1.6% | +1.0% | -1.4% | +2.9% | +0.5% | -1.4% | -1.1% | +0.4% | -2.8% | -3.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.3% | +3.0% | +2.0% | +2.7% | +2.2% | +0.6% | -0.4% | -1.1% | -0.2% | +2.3% | +2.7% | +16.8% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.1% | +3.2% | -0.3% | +1.3% | -0.1% | -0.7% | +1.1% | +0.4% | +0.9% | -0.9% | -0.0% | +4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| RLM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,12 mi | 37.39% |